Сравнение HBT с BITC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HBT Financial, Inc. (HBT) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).
BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HBT и BITC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBT и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBT HBT Financial, Inc. | 5.97% | 22.23% | 7.74% | 6.36% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HBT показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью -0.39%.
HBT
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBT vs. BITC — Ранг доходности на риск
HBT
BITC
Сравнение HBT c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HBT Financial, Inc. (HBT) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBT | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.36 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.33 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.36 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | -0.58 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBT | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.36 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HBT и BITC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBT и BITC
Дивидендная доходность HBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности BITC в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBT HBT Financial, Inc. | 3.16% | 3.25% | 3.47% | 3.22% | 3.27% | 3.20% | 3.96% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HBT и BITC
Максимальная просадка HBT за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBT и BITC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBT | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -38.51% | -15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -26.51% | +13.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -31.54% | +24.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -15.81% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 16.53% | -10.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBT и BITC
Текущая волатильность для HBT Financial, Inc. (HBT) составляет 6.99%, в то время как у Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что HBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBT | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 12.07% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 19.16% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 26.66% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 47.60% | -18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 47.60% | -11.94% |