Сравнение HBT с HDB
HBT (HBT Financial, Inc.) and HDB (HDFC Bank Limited) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, HBT returned 16.89%/yr vs -4.71%/yr for HDB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBT и HDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBT показывает доходность 26.52%, что значительно выше, чем у HDB с доходностью -28.29%.
HBT
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 15.92%
- 6 месяцев
- 27.21%
- С начала года
- 26.52%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- —
HDB
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 11.27%
- 6 месяцев
- -28.17%
- С начала года
- -28.29%
- 1 год
- -30.68%
- 3 года*
- -7.80%
- 5 лет*
- -4.71%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение доходности по годам HBT и HDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBT HBT Financial, Inc. | 26.52% | 22.23% | 7.74% | 11.71% | 8.11% | 28.04% | -16.60% | 17.22% |
HDB HDFC Bank Limited | -28.29% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 12.32% |
Correlation
The correlation between HBT and HDB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г. | 0.26 |
The correlation between HBT and HDB shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HBT:
$1.01B
HDB:
$132.18B
HBT:
$2.16
HDB:
₹192.24
HBT:
14.91
HDB:
12.79
HBT:
3.04
HDB:
0.19
HBT:
3.52
HDB:
1.96
HBT:
1.43
HDB:
0.73
HBT:
$293.11M
HDB:
₹5.00T
HBT:
$177.69M
HDB:
₹2.86T
HBT:
$82.63M
HDB:
₹1.03T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBT vs. HDB — Ранг доходности на риск
HBT
HDB
Сравнение HBT c HDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HBT Financial, Inc. (HBT) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBT | HDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.79 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.74 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | -1.41 | +6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBT и HDB
Максимальная просадка HBT за все время составила -53.95%, что меньше максимальной просадки HDB в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBT и HDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBT | HDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -67.93% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -40.98% | +27.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -40.98% | +22.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -40.98% | +13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -32.79% | +31.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -13.84% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 21.53% | -15.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBT и HDB
HBT Financial, Inc. (HBT) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с HDFC Bank Limited (HDB) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что HBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBT | HDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 6.50% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 21.40% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 24.71% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.02% | 26.87% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 29.07% | +6.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBT и HDB
Дивидендная доходность HBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности HDB в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBT HBT Financial, Inc. | 2.73% | 3.25% | 3.47% | 3.22% | 3.27% | 3.20% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDB HDFC Bank Limited | 3.41% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBT и HDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HBT Financial, Inc. и HDFC Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HBT и HDB
HBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HBT Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 71.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 693.21B при выручке в 1.19T, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
HBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HBT Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 71.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 281.02B при выручке в 1.19T, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
HBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HBT Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.20M при выручке в 71.84M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
HDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 206.67B при выручке в 1.19T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
HBT and HDB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBT has higher volatility (7.04%) compared to HDB (6.50%). In terms of maximum drawdown, HBT dropped -53.95% vs HDB's -67.93%.
HBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBT и HDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор