Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $839.93M
- Enterprise Value
- $815.50M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.45
- Коэффициент P/E
- 10.92
- Коэффициент PEG
- 2.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $293.33M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $234.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $109.58M
- Годовой диапазон
- $19.46 - $29.88
- Целевая цена
- $28.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.51%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HBT Financial, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
HBT Financial, Inc. (HBT) показал доход в 4.18% с начала года и 23.35% за последние 12 месяцев.
HBT Financial, Inc.
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HBT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.37% | 0.71% | -0.89% | 4.18% | |||||||||
| 2025 | 11.05% | 3.70% | -10.36% | 3.41% | 1.88% | 7.74% | -1.35% | 7.43% | -4.87% | -3.21% | 0.08% | 6.82% | 22.23% |
| 2024 | -7.77% | -1.14% | -0.10% | -3.07% | 6.72% | 4.72% | 12.63% | -1.62% | -2.41% | -2.38% | 13.13% | -8.56% | 7.74% |
| 2023 | 7.15% | 9.16% | -13.20% | -10.55% | 0.77% | 4.77% | 7.59% | -4.93% | -2.46% | -1.32% | 5.11% | 12.59% | 11.71% |
| 2022 | -0.64% | 3.71% | -5.02% | -5.50% | 2.17% | 2.76% | 4.31% | -2.15% | 0.39% | 12.34% | -2.89% | -0.41% | 8.11% |
| 2021 | -1.45% | 9.17% | 6.07% | 6.31% | 0.77% | -4.29% | -6.15% | 0.97% | -4.89% | 15.95% | 0.64% | 4.06% | 28.04% |
Метрики бенчмарка
HBT Financial, Inc.: годовая альфа составляет 6.33%, бета — 0.85, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 14.10.2019.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (73.29%) было выше, чем в снижении (69.35%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.24 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.33%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 73.29%
- Участие в снижении
- 69.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HBT имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HBT Financial, Inc. (HBT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HBT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.40 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 6.61 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HBT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HBT Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.84 | $0.76 | $0.68 | $0.64 | $0.60 | $0.60 |
Дивидендный доход | 3.22% | 3.25% | 3.47% | 3.22% | 3.27% | 3.20% | 3.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HBT Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У HBT Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 3.22%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У HBT Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 33.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что HBT Financial, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HBT Financial, Inc. показал максимальную просадку в 53.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 409 торговых сессий.
Текущая просадка HBT Financial, Inc. составляет 8.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.95% | 6 февр. 2020 г. | 32 | 23 мар. 2020 г. | 409 | 3 нояб. 2021 г. | 441 |
| -27.07% | 7 мар. 2023 г. | 45 | 9 мая 2023 г. | 297 | 16 июл. 2024 г. | 342 |
| -18.67% | 7 февр. 2025 г. | 41 | 7 апр. 2025 г. | 58 | 1 июл. 2025 г. | 99 |
| -17.32% | 9 февр. 2022 г. | 70 | 19 мая 2022 г. | 112 | 28 окт. 2022 г. | 182 |
| -16.45% | 24 июл. 2024 г. | 14 | 12 авг. 2024 г. | 61 | 6 нояб. 2024 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HBT Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HBT Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HBT в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HBT коэффициент P/E составляет 10.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HBT по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HBT коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HBT коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HBT коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |