Сравнение HBRD с BSCQ
HBRD (Invesco U.S. Hybrid Bond ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - HBRD tracks the ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index while BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Both are passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HBRD charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности HBRD и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBRD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BSCQ
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.88%
Сравнение доходности по годам HBRD и BSCQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 0.15% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.47% |
Correlation
The correlation between HBRD and BSCQ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBRD vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
HBRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSCQ
Сравнение HBRD c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco U.S. Hybrid Bond ETF (HBRD) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBRD | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 41.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 183.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBRD и BSCQ
Максимальная просадка HBRD за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBRD и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBRD | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -16.50% | +13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.03% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -2.81% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBRD и BSCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBRD | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 0.60% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 3.28% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 4.74% | -1.48% |
Сравнение комиссий HBRD и BSCQ
HBRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBRD и BSCQ
Дивидендная доходность HBRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности BSCQ в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.09% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBRD and BSCQ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for HBRD.
BSCQ has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.48% for HBRD.
HBRD tracks ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index, while BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Their fees differ too: 0.40% for HBRD and 0.10% for BSCQ.
Подберите оптимальное распределение для HBRD и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор