Сравнение HBR с EZPZ
HBR (Canary HBAR ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. HBR is actively managed, while EZPZ is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HBR charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности HBR и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBR показывает доходность -20.38%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -28.21%.
HBR
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -20.38%
- 6 месяцев
- -41.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBR и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBR Canary HBAR ETF | -20.38% | -46.02% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -24.83% |
Correlation
The correlation between HBR and EZPZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBR vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
HBR
EZPZ
Сравнение HBR c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary HBAR ETF (HBR) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBR | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.61 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок HBR и EZPZ
Максимальная просадка HBR за все время составила -61.62%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBR и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBR | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.62% | -52.38% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.53% | -51.59% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.06% | -21.72% | -23.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBR и EZPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBR | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.13% | 46.83% | +27.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.13% | 47.65% | +26.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 47.65% | +26.48% |
Сравнение комиссий HBR и EZPZ
HBR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBR и EZPZ
Ни HBR, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HBR and EZPZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HBR.
HBR and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Canary Capital and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for HBR and 0.19% for EZPZ.
Подберите оптимальное распределение для HBR и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор