Сравнение HBM.TO с COPR.TO
HBM.TO (Hudbay Minerals Inc.) and COPR.TO (Coppernico Metals Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HBM.TO in Copper, COPR.TO in Other Industrial Metals & Mining. Over the past year, HBM.TO returned 227.22% vs 92.31% for COPR.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBM.TO и COPR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBM.TO показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у COPR.TO с доходностью -3.85%.
HBM.TO
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 37.55%
- С начала года
- 53.85%
- 6 месяцев
- 73.17%
- 1 год
- 227.22%
- 3 года*
- 88.82%
- 5 лет*
- 35.63%
- 10 лет*
- 22.26%
COPR.TO
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -13.79%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 44.23%
- 1 год
- 92.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBM.TO и COPR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HBM.TO Hudbay Minerals Inc. | 53.85% | 134.08% | 16.94% |
COPR.TO Coppernico Metals Inc. | -3.85% | 56.00% | -25.37% |
Correlation
The correlation between HBM.TO and COPR.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBM.TO vs. COPR.TO — Ранг доходности на риск
HBM.TO
COPR.TO
Сравнение HBM.TO c COPR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Coppernico Metals Inc. (COPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBM.TO | COPR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.22 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.36 | 2.05 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.20 | 5.28 | +15.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBM.TO | COPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21 | 0.96 | +3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.07 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HBM.TO и COPR.TO
Максимальная просадка HBM.TO за все время составила -92.86%, что больше максимальной просадки COPR.TO в -75.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM.TO и COPR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBM.TO | COPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.86% | -75.51% | -17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -45.19% | +9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -27.88% | +22.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.91% | -41.90% | -20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 17.53% | -6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBM.TO и COPR.TO
Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Coppernico Metals Inc. (COPR.TO) имеют волатильность 19.43% и 18.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBM.TO | COPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 18.94% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.60% | 70.16% | -27.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.34% | 96.54% | -42.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.64% | 99.01% | -47.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.44% | 99.01% | -43.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBM.TO и COPR.TO
Дивидендная доходность HBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как COPR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPR.TO Coppernico Metals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBM.TO Hudbay Minerals Inc. | 0.05% | 0.07% | 0.17% | 0.27% | 0.29% | 0.22% | 0.22% | 0.37% | 0.31% | 0.18% | 0.26% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBM.TO и COPR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Coppernico Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HBM.TO and COPR.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HBM.TO и COPR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор