PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIX.NEO с YTSL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIX.NEO с YTSL.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO).

HBIX.NEO и YTSL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIX.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. YTSL.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIX.NEO и YTSL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и YTSL.NEO

2026 (YTD)2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-24.07%-6.82%
YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF		-15.65%91.97%

Доходность по периодам

С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -24.07%, что значительно ниже, чем у YTSL.NEO с доходностью -15.65%.

HBIX.NEO

1 день
0.15%
1 месяц
1.72%
С начала года
-24.07%
6 месяцев
-46.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YTSL.NEO

1 день
7.76%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-4.28%
1 год
71.44%
3 года*
26.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с FBTC.TOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с BTCX-B.TOHBIX.NEO с ^GSPCHBIX.NEO с HHIS.TO
Часто сравнивают с YTSL.NEO:
YTSL.NEO с TSLY.TOYTSL.NEO с TSLAYTSL.NEO с TSLA.TOYTSL.NEO с TSLYYTSL.NEO с TSLA.NEOYTSL.NEO с TSLYTSL.NEO с VFV.TO

Сравнение комиссий HBIX.NEO и YTSL.NEO

HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YTSL.NEO в 1.65%.

YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Доходность на риск

HBIX.NEO vs. YTSL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIX.NEO
YTSL.NEO
Ранг доходности на риск YTSL.NEO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YTSL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YTSL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YTSL.NEO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YTSL.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YTSL.NEO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIX.NEO c YTSL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HBIX.NEO vs. YTSL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIX.NEOYTSL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.54

-1.13

Корреляция

Корреляция между HBIX.NEO и YTSL.NEO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIX.NEO и YTSL.NEO

Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.84%, что меньше доходности YTSL.NEO в 47.25%

TTM2025202420232022
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		37.84%20.21%0.00%0.00%0.00%
YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF		47.25%36.11%12.80%24.07%1.96%

Просадки

Сравнение просадок HBIX.NEO и YTSL.NEO

Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -55.90%, примерно равная максимальной просадке YTSL.NEO в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и YTSL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIX.NEOYTSL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.90%

-58.40%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.72%

-16.60%

-33.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-20.85%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBIX.NEO и YTSL.NEO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIX.NEOYTSL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

32.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.86%

53.99%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.86%

62.89%

-10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.86%

62.89%

-10.03%