Сравнение HAVGX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

HAVGX управляется Haverford. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HAVGX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAVGX и FLCPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HAVGX Haverford Quality Growth Stock Fund	-3.84%	13.22%	15.58%	9.26%	-7.97%	24.40%	15.35%	33.26%	-5.90%	18.46%
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	-4.33%	17.84%	25.08%	26.25%	-18.06%	28.61%	18.24%	31.59%	-4.38%	21.74%

Доходность по периодам

С начала года, HAVGX показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции HAVGX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 11.00% против 14.08% соответственно.

HAVGX

1 день: 2.31%

1 месяц: -5.44%

С начала года: -3.84%

6 месяцев: -2.78%

1 год: 11.06%

3 года*: 10.82%

5 лет*: 8.57%

10 лет*: 11.00%

FLCPX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.33%

6 месяцев: -2.15%

1 год: 17.32%

3 года*: 18.33%

5 лет*: 11.79%

10 лет*: 14.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Haverford Quality Growth Stock Fund

Название символа

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с HAVGX:

HAVGX с VOO HAVGX с DGRO HAVGX с IWQU.L HAVGX с FNSTX HAVGX с GQEIX HAVGX с FEQHX HAVGX с FSKAX

Часто сравнивают с FLCPX:

FLCPX с VOO FLCPX с FXAIX FLCPX с FPURX FLCPX с SPY FLCPX с SNXFX FLCPX с VTSAX FLCPX с IVV

Сравнение комиссий HAVGX и FLCPX

HAVGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

HAVGX

Haverford Quality Growth Stock Fund

FLCPX

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

HAVGX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAVGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FLCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAVGX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HAVGX	FLCPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.75	0.98	-0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.17	1.50	-0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.23	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.16	1.33	-0.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.91	6.39	-1.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAVGX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAVGX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAVGX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HAVGX	FLCPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75	0.98	-0.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.70	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	0.78	-0.13
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.84	-0.39

Корреляция

Корреляция между HAVGX и FLCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVGX и FLCPX

Дивидендная доходность HAVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HAVGX Haverford Quality Growth Stock Fund	8.59%	8.28%	8.54%	4.76%	10.14%	5.65%	0.84%	1.39%	6.38%	2.65%	1.18%	1.26%
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.59%	0.56%	6.11%	7.05%	11.23%	10.38%	3.93%	1.74%	2.18%	1.57%	0.76%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAVGX и FLCPX

Максимальная просадка HAVGX за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVGX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HAVGX	FLCPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.37%	-33.87%	-16.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.55%	-12.14%	+1.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.65%	-24.40%	+2.75%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.50%	-33.87%	-0.63%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.57%	-6.23%	-0.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.51%	-4.24%	-2.27%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.50%	2.53%	-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HAVGX и FLCPX

Текущая волатильность для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) составляет 4.21%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HAVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HAVGX	FLCPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.21%	5.34%	-1.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.30%	9.53%	-2.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.18%	18.33%	-3.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.73%	17.08%	-2.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.02%	18.15%	-1.13%

Сравнение HAVGX с FLCPX

Доходность

Сравнение доходности HAVGX и FLCPX

Сравнение доходности по годам HAVGX и FLCPX

Доходность по периодам

HAVGX

FLCPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HAVGX и FLCPX

Доходность на риск

HAVGX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

HAVGX

FLCPX

Сравнение HAVGX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HAVGX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVGX и FLCPX

Просадки

Сравнение просадок HAVGX и FLCPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HAVGX и FLCPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)