- ISIN
- US0075W08667
- CUSIP
- 0075W0866
- Эмитент
- Haverford
- Дата выпуска
- 30 июн. 2004 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции HAVGX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HAVGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,505.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) показал доход в 0.04% с начала года и 11.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HAVGX составила 11.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Haverford Quality Growth Stock Fund
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 11.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HAVGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HAVGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.21% | -0.58% | -5.37% | 5.38% | 1.17% | -2.43% | 0.04% | ||||||
| 2025 | 3.71% | -0.95% | -4.72% | -1.98% | 3.96% | 4.00% | 2.83% | 1.71% | 2.82% | 0.97% | 1.03% | -0.48% | 13.22% |
| 2024 | 0.75% | 2.70% | 2.21% | -4.33% | 3.57% | 2.16% | 3.79% | 2.86% | 1.70% | -1.52% | 5.95% | -4.68% | 15.58% |
| 2023 | 2.65% | -3.65% | 2.14% | 2.68% | -2.61% | 5.40% | 1.21% | -2.56% | -4.81% | -1.84% | 7.66% | 3.43% | 9.26% |
| 2022 | -4.83% | -3.80% | 1.76% | -5.64% | -0.43% | -5.53% | 6.74% | -3.24% | -7.72% | 9.13% | 6.54% | 0.44% | -7.97% |
| 2021 | -3.40% | 1.39% | 5.90% | 5.01% | 0.78% | 0.15% | 3.71% | 1.57% | -4.16% | 6.07% | -1.30% | 7.07% | 24.40% |
Метрики бенчмарка
Haverford Quality Growth Stock Fund has an annualized alpha of -0.16%, beta of 0.89, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2004.
- This fund participated in 93.31% of S&P 500 Index downside but only 88.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.16%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 88.59%
- Участие в снижении
- 93.31%
Комиссия
Комиссия HAVGX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HAVGX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAVGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.46 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 10.92 | -4.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Haverford Quality Growth Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.09 | $2.10 | $2.07 | $1.09 | $2.22 | $1.49 | $0.19 | $0.27 | $0.95 | $0.45 | $0.17 | $0.17 |
Дивидендный доход | 8.26% | 8.28% | 8.54% | 4.76% | 10.14% | 5.65% | 0.84% | 1.39% | 6.38% | 2.65% | 1.18% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Haverford Quality Growth Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $2.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $2.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $2.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Haverford Quality Growth Stock Fund показал максимальную просадку в 50.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 889 торговых сессий.
Текущая просадка Haverford Quality Growth Stock Fund составляет 2.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.37%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -34.50%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.65%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 9mo 15d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.47%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 5mo 28d | 8mo 29dсент. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.85%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 26d | 7mo 3dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| HAVGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -56.78% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.10% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -18.90% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -25.43% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -33.92% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -3.21% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -10.71% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.04% | +0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HAVGX
Добавьте Haverford Quality Growth Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HAVGX