PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0075W08667

CUSIP

0075W0866

Эмитент

Haverford

Дата выпуска

30 июн. 2004 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HAVGX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Haverford Quality Growth Stock Fund

Популярные сравнения:
HAVGX с VOO HAVGX с DGRO HAVGX с IWQU.L
Популярные сравнения:
HAVGX с VOO HAVGX с DGRO HAVGX с IWQU.L

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) показал доход в -0.27% с начала года и 9.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HAVGX составила 9.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HAVGX

С начала года

-0.27%

1 месяц

3.61%

6 месяцев

-5.05%

1 год

9.88%

3 года

9.77%

5 лет

12.25%

10 лет

9.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HAVGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.71%-0.95%-4.72%-1.98%3.96%-0.27%
20240.75%2.70%2.21%-4.33%3.57%2.16%3.79%2.86%1.70%-1.52%5.95%-4.79%15.45%
20232.65%-3.65%2.14%2.68%-2.61%5.40%1.21%-2.56%-4.81%-1.84%7.66%3.43%9.26%
2022-4.83%-3.80%1.76%-5.64%-0.43%-5.53%6.74%-3.24%-7.72%9.13%6.54%0.44%-7.97%
2021-3.40%1.39%5.90%5.01%0.78%0.15%3.71%1.57%-4.16%6.07%-1.30%7.07%24.40%
2020-1.22%-8.83%-11.94%11.68%5.26%0.58%4.65%6.64%-2.69%-4.14%12.49%5.07%15.35%
20196.70%2.57%2.35%5.76%-6.63%6.53%2.06%-0.17%0.99%2.12%5.46%2.06%33.26%
20185.87%-4.65%-3.34%0.30%1.94%1.17%4.37%3.74%0.89%-5.97%1.62%-10.69%-5.90%
20171.78%3.63%-0.15%0.91%0.77%1.15%1.14%-0.19%1.07%2.81%3.34%0.88%18.46%
2016-4.39%0.92%5.94%1.44%0.14%0.37%2.12%-0.14%-0.72%-1.61%2.85%1.47%8.34%
2015-4.54%6.56%-2.03%0.28%1.04%-1.95%0.56%-7.16%-2.23%7.91%-0.14%-2.25%-4.82%
2014-4.08%4.80%2.52%0.22%1.80%1.97%-3.06%4.02%-0.99%3.01%2.31%1.32%14.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HAVGX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HAVGX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAVGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Haverford Quality Growth Stock Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Haverford Quality Growth Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.06 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.06$2.07$1.09$1.24$1.49$0.19$0.27$0.95$0.45$0.17$0.17$0.87

Дивидендный доход

8.52%8.54%4.77%5.68%5.65%0.84%1.40%6.38%2.65%1.18%1.25%5.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Haverford Quality Growth Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.90$2.07
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.91$1.09
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.09$1.24
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.35$1.49
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.19
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.27
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.80$0.95
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.31$0.45
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.17
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.17
2014$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.74$0.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Haverford Quality Growth Stock Fund показал максимальную просадку в 50.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.

Текущая просадка Haverford Quality Growth Stock Fund составляет 5.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.37%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.76926 мар. 2012 г.1123
-34.5%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-21.65%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.19424 июл. 2023 г.388
-20.47%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.186
-15.94%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...