Сравнение HAUS с NETL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Residential REIT ETF (HAUS) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL).
HAUS и NETL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUS - это активно управляемый фонд от Armada ETF Advisors. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HAUS и NETL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAUS и NETL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | -3.10% | -1.14% | 15.93% | 13.14% | -22.47% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 5.36% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -6.51% |
Доходность по периодам
С начала года, HAUS показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 5.36%.
HAUS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- -7.88%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NETL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUS и NETL
И HAUS, и NETL имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
HAUS vs. NETL — Ранг доходности на риск
HAUS
NETL
Сравнение HAUS c NETL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAUS | NETL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 0.23 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 0.43 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.40 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 1.43 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAUS | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.23 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.17 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HAUS и NETL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUS и NETL
Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности NETL в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 5.05% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.98% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок HAUS и NETL
Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и NETL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAUS | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -51.48% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -11.76% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -7.97% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -11.89% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 3.40% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUS и NETL
Текущая волатильность для Residential REIT ETF (HAUS) составляет 3.75%, в то время как у NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что HAUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAUS | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.60% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 9.78% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 15.88% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 18.05% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 26.16% | -6.48% |