Сравнение HAUS с HAUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Residential REIT ETF (HAUS) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).
HAUS и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUS - это активно управляемый фонд от Armada ETF Advisors. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HAUS и HAUZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAUS и HAUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | -2.46% | -1.14% | 15.93% | 13.14% | -22.47% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -1.42% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | -16.62% |
Доходность по периодам
С начала года, HAUS показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у HAUZ с доходностью -1.42%.
HAUS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAUZ
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUS и HAUZ
HAUS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.
Доходность на риск
HAUS vs. HAUZ — Ранг доходности на риск
HAUS
HAUZ
Сравнение HAUS c HAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAUS | HAUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.15 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 1.64 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.26 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 5.27 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAUS | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.15 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.18 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HAUS и HAUZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUS и HAUZ
Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности HAUZ в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 5.02% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 4.52% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок HAUS и HAUZ
Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и HAUZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAUS | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -39.51% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -14.08% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -10.62% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -11.80% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 3.38% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUS и HAUZ
Текущая волатильность для Residential REIT ETF (HAUS) составляет 3.87%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что HAUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAUS | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 6.62% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 10.00% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 14.89% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 15.76% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 16.92% | +2.75% |