PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAOYX с HSNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAOYX с HSNIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX).

HAOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HAOYX и HSNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAOYX и HSNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		0.56%30.27%8.39%11.84%-17.99%7.63%20.63%26.17%-18.73%24.72%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		-1.12%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, HAOYX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у HSNIX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции HAOYX превзошли акции HSNIX по среднегодовой доходности: 8.48% против 4.53% соответственно.

HAOYX

1 день
1.57%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.56%
6 месяцев
4.63%
1 год
22.53%
3 года*
14.58%
5 лет*
6.49%
10 лет*
8.48%

HSNIX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.07%
1 год
5.98%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.01%
10 лет*
4.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford International Opportunities Fund

The Hartford Strategic Income Fund

Часто сравнивают с HAOYX:
HAOYX с DFIVHAOYX с DFIVXHAOYX с FSGGXHAOYX с SPDWHAOYX с SPMOHAOYX с FIVLXHAOYX с GSIMX
Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VFFVX

Сравнение комиссий HAOYX и HSNIX

HAOYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии HSNIX в 0.64%.

HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund

Доходность на риск

HAOYX vs. HSNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAOYX
Ранг доходности на риск HAOYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAOYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAOYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAOYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAOYX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAOYX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAOYX c HSNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAOYXHSNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.05

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.70

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

6.98

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAOYX vs. HSNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAOYX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSNIX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAOYX и HSNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAOYXHSNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.99

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.94

-0.59

Корреляция

Корреляция между HAOYX и HSNIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAOYX и HSNIX

Дивидендная доходность HAOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности HSNIX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		7.88%7.92%1.54%1.59%0.89%10.25%0.64%1.57%4.24%4.94%1.48%2.69%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.31%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%

Просадки

Сравнение просадок HAOYX и HSNIX

Максимальная просадка HAOYX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки HSNIX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAOYX и HSNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAOYXHSNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-23.39%

-34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-3.43%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-19.44%

-12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.16%

-19.44%

-15.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-2.48%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-3.14%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

0.90%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HAOYX и HSNIX

The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что HAOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAOYXHSNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

1.68%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

2.36%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

3.98%

+13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

4.67%

+11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

4.59%

+12.22%