Сравнение HAKY с BAGY
HAKY (Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HAKY и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HAKY
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 12.78%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAKY и BAGY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 31.21% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -26.96% |
Correlation
The correlation between HAKY and BAGY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAKY vs. BAGY — Ранг доходности на риск
HAKY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAGY
Сравнение HAKY c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAKY | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAKY и BAGY
Максимальная просадка HAKY за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки BAGY в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAKY и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAKY | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -50.68% | +37.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -46.87% | +43.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -22.22% | +17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAKY и BAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAKY | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 43.30% | -11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 41.11% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.32% | 41.11% | -9.79% |
Сравнение комиссий HAKY и BAGY
И HAKY, и BAGY имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAKY и BAGY
Дивидендная доходность HAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности BAGY в 58.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% |
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 6.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAKY and BAGY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAKY and BAGY have the same expense ratio: 0.65% per year.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 6.41% for HAKY.
Подберите оптимальное распределение для HAKY и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор