Сравнение HAGHY с HBM
HAGHY (Hensoldt AG) and HBM (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. HAGHY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HBM operates in Copper (Basic Materials). Over the past 3 years, HAGHY returned 41.89%/yr vs 78.89%/yr for HBM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAGHY и HBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAGHY показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у HBM с доходностью 40.23%.
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBM
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 40.23%
- 6 месяцев
- 49.02%
- 1 год
- 187.44%
- 3 года*
- 78.89%
- 5 лет*
- 31.42%
- 10 лет*
- 19.31%
Сравнение доходности по годам HAGHY и HBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -17.04% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 40.23% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -36.21% |
Correlation
The correlation between HAGHY and HBM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between HAGHY and HBM shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAGHY:
$20.71B
HBM:
$11.09B
HAGHY:
€0.08
HBM:
$1.65
HAGHY:
98.02
HBM:
16.83
HAGHY:
2.19
HBM:
0.12
HAGHY:
3.80
HBM:
4.68
HAGHY:
18.28
HBM:
3.13
HAGHY:
€2.55B
HBM:
$2.37B
HAGHY:
€535.68M
HBM:
$828.54M
HAGHY:
€413.05M
HBM:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAGHY vs. HBM — Ранг доходности на риск
HAGHY
HBM
Сравнение HAGHY c HBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt AG (HAGHY) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAGHY | HBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 5.28 | -5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 16.41 | -17.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAGHY и HBM
Максимальная просадка HAGHY за все время составила -42.91%, что меньше максимальной просадки HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGHY и HBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAGHY | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.91% | -92.21% | +49.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.91% | -36.16% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.91% | -41.11% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.77% | -12.68% | -22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.42% | -52.45% | +32.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.00% | 11.62% | +14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGHY и HBM
Текущая волатильность для Hensoldt AG (HAGHY) составляет 17.33%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM) волатильность равна 25.87%. Это указывает на то, что HAGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAGHY | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 25.87% | -8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.88% | 47.72% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.56% | 59.13% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.61% | 55.51% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 58.82% | -2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGHY и HBM
Дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности HBM в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.08% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAGHY и HBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt AG и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAGHY и HBM
HAGHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о валовой прибыли в 69.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
HBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
HAGHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила об операционной прибыли в -4.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
HBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
HAGHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о чистой прибыли в -19.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
HBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
HAGHY and HBM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBM has higher volatility (25.87%) compared to HAGHY (17.33%). In terms of maximum drawdown, HAGHY dropped -42.91% vs HBM's -92.21%.
HBM currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAGHY и HBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор