Сравнение GZPZY с NATL
GZPZY (Gaztransport & Technigaz SA) and NATL (NCR Atleos Corporation) are both stocks. GZPZY operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while NATL operates in Software - Application (Technology). Over the past year, GZPZY returned 22.66% vs 60.76% for NATL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GZPZY и NATL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GZPZY показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у NATL с доходностью 15.67%.
GZPZY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- 25.44%
- 10 лет*
- —
NATL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 15.67%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 60.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GZPZY и NATL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GZPZY Gaztransport & Technigaz SA | 22.29% | 48.62% | -0.28% | 13.99% |
NATL NCR Atleos Corporation | 15.67% | 12.35% | 39.65% | 9.61% |
Correlation
The correlation between GZPZY and NATL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
GZPZY:
$8.49B
NATL:
$3.33B
GZPZY:
$4.09
NATL:
$2.31
GZPZY:
11.18
NATL:
19.08
GZPZY:
0.32
NATL:
3.00
GZPZY:
5.89
NATL:
0.76
GZPZY:
14.45
NATL:
8.42
GZPZY:
$1.44B
NATL:
$4.38B
GZPZY:
$1.26B
NATL:
$1.06B
GZPZY:
$868.11M
NATL:
$609.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GZPZY vs. NATL — Ранг доходности на риск
GZPZY
NATL
Сравнение GZPZY c NATL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) и NCR Atleos Corporation (NATL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GZPZY | NATL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.33 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.99 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 9.33 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GZPZY | NATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.59 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GZPZY и NATL
Максимальная просадка GZPZY за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки NATL в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZPZY и NATL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GZPZY | NATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -34.74% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -15.31% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -8.41% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -11.38% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 6.53% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GZPZY и NATL
Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с NCR Atleos Corporation (NATL) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что GZPZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GZPZY | NATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 4.80% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.39% | 21.46% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 38.63% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 40.37% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.90% | 40.37% | -11.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GZPZY и NATL
Дивидендная доходность GZPZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как NATL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GZPZY Gaztransport & Technigaz SA | 3.95% | 4.83% | 4.97% | 2.66% | 2.26% | 3.19% |
NATL NCR Atleos Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GZPZY и NATL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaztransport & Technigaz SA и NCR Atleos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GZPZY и NATL
GZPZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о валовой прибыли в 267.30M при выручке в 411.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
NATL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Atleos Corporation сообщила о валовой прибыли в 234.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.
GZPZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила об операционной прибыли в 269.14M при выручке в 411.24M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.
NATL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Atleos Corporation сообщила об операционной прибыли в 84.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
GZPZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о чистой прибыли в 231.91M при выручке в 411.24M, что соответствует чистой рентабельности 56.4%.
NATL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Atleos Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
GZPZY and NATL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GZPZY has higher volatility (7.68%) compared to NATL (4.80%). In terms of maximum drawdown, GZPZY dropped -32.48% vs NATL's -34.74%.
NATL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GZPZY и NATL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор