Сравнение GXRP с ETHE
GXRP (Grayscale XRP Trust ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GXRP tracks the CoinDesk XRP Reference Rate Index while ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GXRP charges 0.35%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности GXRP и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXRP показывает доходность -40.11%, что значительно ниже, чем у ETHE с доходностью -37.21%.
GXRP
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -10.03%
- 6 месяцев
- -46.94%
- С начала года
- -40.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.22%
- С начала года
- -37.21%
- 1 год
- -45.39%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXRP и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | -40.11% | -11.43% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -37.21% | 8.41% |
Correlation
The correlation between GXRP and ETHE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXRP vs. ETHE — Ранг доходности на риск
GXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHE
Сравнение GXRP c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXRP | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXRP и ETHE
Максимальная просадка GXRP за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXRP и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXRP | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -96.26% | +40.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.69% | -76.26% | +23.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.89% | -72.29% | +38.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXRP и ETHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXRP | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.23% | 68.34% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.23% | 81.73% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.23% | 190.39% | -119.16% |
Сравнение комиссий GXRP и ETHE
GXRP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXRP и ETHE
GXRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.44% |
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXRP and ETHE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXRP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXRP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for GXRP.
GXRP tracks CoinDesk XRP Reference Rate Index, while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index. Their fees differ too: 0.35% for GXRP and 2.50% for ETHE.
Подберите оптимальное распределение для GXRP и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор