Сравнение GXPD с IBUY
GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) and IBUY (Amplify Online Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index while IBUY tracks the EQM Online Retail Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPD charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for IBUY.
Доходность
Сравнение доходности GXPD и IBUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPD показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у IBUY с доходностью -10.92%.
GXPD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBUY
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -2.54%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- -11.36%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам GXPD и IBUY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.87% | 5.44% |
IBUY Amplify Online Retail ETF | -10.92% | 2.49% |
Correlation
The correlation between GXPD and IBUY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPD vs. IBUY — Ранг доходности на риск
GXPD
IBUY
Сравнение GXPD c IBUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPD | IBUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.35 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GXPD и IBUY
Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки IBUY в -73.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и IBUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPD | IBUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -73.00% | +56.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -52.29% | +46.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -29.65% | +25.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPD и IBUY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPD | IBUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 21.51% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 32.07% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 29.16% | -9.15% |
Сравнение комиссий GXPD и IBUY
GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBUY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPD и IBUY
Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности IBUY в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBUY Amplify Online Retail ETF | 0.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
GXPD and IBUY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for IBUY.
GXPD has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.12% for IBUY.
GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while IBUY tracks EQM Online Retail Index. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.65% for IBUY.
Подберите оптимальное распределение для GXPD и IBUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор