Сравнение GXIG с DTCR
GXIG (Global X Investment Grade Corporate Bond ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GXIG is a Corporate Bonds fund actively managed by Global X, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. GXIG is actively managed, while DTCR is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GXIG charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности GXIG и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXIG показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 45.21%.
GXIG
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 45.21%
- 6 месяцев
- 44.44%
- 1 год
- 72.03%
- 3 года*
- 34.27%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXIG и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.04% | 4.43% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 45.21% | 17.75% |
Correlation
The correlation between GXIG and DTCR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXIG vs. DTCR — Ранг доходности на риск
GXIG
DTCR
Сравнение GXIG c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXIG | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GXIG и DTCR
Максимальная просадка GXIG за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXIG и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXIG | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -38.98% | +35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -5.52% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -12.36% | +11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXIG и DTCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXIG | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 22.52% | -16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 21.97% | -16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 22.01% | -16.23% |
Сравнение комиссий GXIG и DTCR
GXIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXIG и DTCR
Дивидендная доходность GXIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности DTCR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.76% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.93% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXIG and DTCR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXIG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
GXIG has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.76% for DTCR.
GXIG is categorized as Corporate Bonds, while DTCR is REIT. Their fees differ too: 0.14% for GXIG and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для GXIG и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор