Сравнение GUSE с GXLC
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GUSE is actively managed, while GXLC is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 9.57%.
GUSE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSE и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 10.86% | 2.38% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 9.57% | 1.90% |
Correlation
The correlation between GUSE and GXLC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GUSE c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSE и GXLC
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -9.08% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.92% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -1.54% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 13.54% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 13.54% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 13.54% | +0.33% |
Сравнение комиссий GUSE и GXLC
GUSE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и GXLC
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности GXLC в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.66% | 0.73% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GUSE and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.30% for GUSE.
GUSE has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.64% for GXLC.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор