PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTTIX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTTIX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

GTTIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GTTIX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTTIX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		-1.25%27.42%8.63%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, GTTIX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

GTTIX

1 день
1.78%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-0.57%
1 год
21.13%
3 года*
17.11%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.15%

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с GTTIX:
GTTIX с ICTEXGTTIX с CCOYXGTTIX с STKGTTIX с FSPTXGTTIX с PRGTXGTTIX с FDCPXGTTIX с WIREX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с STKAAIZX с FSPTXAAIZX с PRGTXAAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий GTTIX и AAIZX

GTTIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

GTTIX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTIX
Ранг доходности на риск GTTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTIX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTTIXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.68

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.33

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.71

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

8.16

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTTIX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIZX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTIX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTTIXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.17

-0.75

Корреляция

Корреляция между GTTIX и AAIZX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTIX и AAIZX

Дивидендная доходность GTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.16%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		18.16%17.94%0.00%0.32%2.29%6.74%3.09%7.22%6.96%7.11%7.34%8.62%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTTIX и AAIZX

Максимальная просадка GTTIX за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTIX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTTIXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-29.00%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-17.47%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-13.44%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-5.25%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.79%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTIX и AAIZX

Текущая волатильность для Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) составляет 5.17%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что GTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTTIXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

9.48%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

17.87%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

28.91%

-14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

27.99%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

27.99%

-11.68%