Сравнение GTTIX с AAICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX).

GTTIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. AAICX управляется Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GTTIX и AAICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTTIX и AAICX

	2026 (YTD)	2025	2024
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I	-1.25%	27.42%	8.63%
AAICX Alger AI Enablers & Adopters C	-8.09%	39.54%	32.77%

Доходность по периодам

С начала года, GTTIX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у AAICX с доходностью -8.09%.

GTTIX

1 день: 1.78%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -1.25%

6 месяцев: -0.57%

1 год: 21.13%

3 года*: 17.11%

5 лет*: 4.61%

10 лет*: 6.15%

AAICX

1 день: 4.85%

1 месяц: -2.45%

С начала года: -8.09%

6 месяцев: -10.87%

1 год: 44.46%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters C

Часто сравнивают с GTTIX:

GTTIX с ICTEX GTTIX с CCOYX GTTIX с FSPTX GTTIX с PRGTX GTTIX с STK GTTIX с FDCPX GTTIX с WIREX

Часто сравнивают с AAICX:

AAICX с SPY AAICX с ALVOX AAICX с ARKVX AAICX с ACAAX AAICX с ACAZX AAICX с ALTEX AAICX с SPECX

Сравнение комиссий GTTIX и AAICX

GTTIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AAICX в 1.66%.

AAICX

Alger AI Enablers & Adopters C

GTTIX

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Доходность на риск

GTTIX vs. AAICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTTIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAICX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTIX c AAICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GTTIX	AAICX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.48	1.63	-0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.04	2.27	-0.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.31	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.22	2.56	-0.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.71	7.69	-1.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTTIX vs. AAICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAICX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTIX и AAICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GTTIX	AAICX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.48	1.63	-0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.28	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	1.12	-0.71

Корреляция

Корреляция между GTTIX и AAICX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTIX и AAICX

Дивидендная доходность GTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.16%, что больше доходности AAICX в 7.00%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I	18.16%	17.94%	0.00%	0.32%	2.29%	6.74%	3.09%	7.22%	6.96%	7.11%	7.34%	8.62%
AAICX Alger AI Enablers & Adopters C	7.00%	6.44%	4.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTTIX и AAICX

Максимальная просадка GTTIX за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки AAICX в -29.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTIX и AAICX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GTTIX	AAICX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.84%	-29.07%	-10.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.20%	-17.87%	+8.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.84%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.84%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.34%	-13.88%	+7.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.22%	-5.34%	-2.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.68%	5.94%	-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTIX и AAICX

Текущая волатильность для Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) составляет 5.17%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что GTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GTTIX	AAICX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.17%	9.47%	-4.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.09%	17.85%	-7.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.69%	28.86%	-14.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.28%	27.96%	-11.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.31%	27.96%	-11.65%

Сравнение GTTIX с AAICX

Доходность

Сравнение доходности GTTIX и AAICX

Сравнение доходности по годам GTTIX и AAICX

Доходность по периодам

GTTIX

AAICX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GTTIX и AAICX

Доходность на риск

GTTIX vs. AAICX — Ранг доходности на риск

GTTIX

AAICX

Сравнение GTTIX c AAICX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GTTIX vs. AAICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTIX и AAICX

Просадки

Сравнение просадок GTTIX и AAICX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GTTIX и AAICX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)