Сравнение GTR с APRD
GTR (WisdomTree Target Range Fund) and APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. GTR charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for APRD.
Доходность
Сравнение доходности GTR и APRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTR и APRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.16% |
APRD Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April | 0.00% |
Сравнение распределения секторов GTR и APRD
Секторы
GTR
APRD
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
GTR
APRD
Финансовые услуги
GTR
APRD
Промышленность
GTR
APRD
Здравоохранение
GTR
APRD
Потребительский циклический сектор
GTR
APRD
Коммуникационные услуги
GTR
APRD
Потребительский защитный сектор
GTR
APRD
Энергетика
GTR
APRD
Сырьевые материалы
GTR
APRD
Коммунальные услуги
GTR
APRD
Недвижимость
GTR
APRD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTR vs. APRD — Ранг доходности на риск
GTR
APRD
Сравнение GTR c APRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | APRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GTR и APRD
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и APRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTR | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | 0.00% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | 0.00% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и APRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTR | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.45% | 0.00% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 0.00% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 0.00% | +10.86% |
Сравнение комиссий GTR и APRD
GTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии APRD в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и APRD
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как APRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APRD Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.30% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, GTR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for APRD.
GTR has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.00% for APRD.
They also come from different issuers: WisdomTree and Innovator. Their fees differ too: 0.70% for GTR and 0.79% for APRD.
Подберите оптимальное распределение для GTR и APRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор