Сравнение BRDCY с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgestone Corporation (BRDCY) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRDCY или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между BRDCY и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BRDCY и ^GSPC
Основные характеристики
BRDCY:
-0.85
^GSPC:
2.16
BRDCY:
-1.11
^GSPC:
2.87
BRDCY:
0.87
^GSPC:
1.40
BRDCY:
-0.67
^GSPC:
3.19
BRDCY:
-1.37
^GSPC:
13.87
BRDCY:
12.46%
^GSPC:
1.95%
BRDCY:
20.05%
^GSPC:
12.54%
BRDCY:
-85.88%
^GSPC:
-56.78%
BRDCY:
-24.29%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, BRDCY показывает доходность -17.18%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%. За последние 10 лет акции BRDCY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.94% против 11.23% соответственно.
BRDCY
-17.18%
-2.46%
-16.20%
-17.09%
0.72%
2.94%
^GSPC
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRDCY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgestone Corporation (BRDCY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BRDCY и ^GSPC
Максимальная просадка BRDCY за все время составила -85.88%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRDCY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRDCY и ^GSPC
Bridgestone Corporation (BRDCY) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.15% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.