Сравнение GSUI с DJP
GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - GSUI is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk SUI Reference Rate, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. GSUI charges 0.00%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности GSUI и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSUI показывает доходность -39.93%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 30.63%.
GSUI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -39.93%
- 6 месяцев
- -46.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 30.63%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам GSUI и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -39.93% | -34.63% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 30.63% | 2.23% |
Correlation
The correlation between GSUI and DJP is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSUI vs. DJP — Ранг доходности на риск
GSUI
DJP
Сравнение GSUI c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSUI | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.00 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок GSUI и DJP
Максимальная просадка GSUI за все время составила -60.73%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSUI | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.73% | -78.35% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.73% | -32.82% | -27.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.81% | -50.86% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUI и DJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSUI | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.79% | 18.92% | +88.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.79% | 18.96% | +88.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.79% | 17.06% | +90.73% |
Сравнение комиссий GSUI и DJP
GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUI и DJP
Ни GSUI, ни DJP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GSUI and DJP have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
GSUI and DJP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GSUI is categorized as Cryptocurrency, while DJP is Commodities. GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate, while DJP tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Grayscale and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 0.70% for DJP.
Подберите оптимальное распределение для GSUI и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор