Сравнение GSUI с BITC
GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. GSUI is passively managed, while BITC is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GSUI charges 0.00%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности GSUI и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSUI показывает доходность -44.62%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 0.52%.
GSUI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.65%
- 6 месяцев
- -60.24%
- С начала года
- -44.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSUI и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -44.62% | -42.99% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -7.53% |
Correlation
The correlation between GSUI and BITC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSUI vs. BITC — Ранг доходности на риск
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITC
Сравнение GSUI c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSUI | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSUI и BITC
Максимальная просадка GSUI за все время составила -71.63%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSUI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.63% | -38.51% | -33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.43% | -30.91% | -37.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.04% | -16.80% | -37.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUI и BITC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSUI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.20% | 24.93% | +77.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.20% | 46.02% | +56.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.20% | 46.02% | +56.18% |
Сравнение комиссий GSUI и BITC
GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUI и BITC
GSUI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSUI and BITC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for GSUI.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 0.88% for BITC.
Подберите оптимальное распределение для GSUI и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор