Сравнение GSOL с GSY
GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) and GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - GSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GSOL charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for GSY.
Доходность
Сравнение доходности GSOL и GSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSOL
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам GSOL и GSY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -12.36% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.08% |
Correlation
The correlation between GSOL and GSY is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSOL vs. GSY — Ранг доходности на риск
GSOL
GSY
Сравнение GSOL c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Solana Staking ETF (GSOL) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSOL | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.52 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.23 | 0.46 | -2.69 |
Просадки
Сравнение просадок GSOL и GSY
Максимальная просадка GSOL за все время составила -12.36%, примерно равная максимальной просадке GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSOL и GSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSOL | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -12.14% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | 0.00% | -12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -2.39% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSOL и GSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSOL | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.66% | 0.40% | +51.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.66% | 0.58% | +51.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.66% | 1.22% | +50.44% |
Сравнение комиссий GSOL и GSY
GSOL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSOL и GSY
GSOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.34% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GSOL and GSY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GSY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for GSOL.
GSY has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.00% for GSOL.
GSOL is categorized as Cryptocurrency, while GSY is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for GSOL and 0.22% for GSY.
Подберите оптимальное распределение для GSOL и GSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор