Сравнение GSOL с COMT
GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. GSOL charges 0.35%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности GSOL и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSOL
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 39.67%
- 6 месяцев
- 39.06%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам GSOL и COMT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -12.36% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 2.36% |
Correlation
The correlation between GSOL and COMT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSOL vs. COMT — Ранг доходности на риск
GSOL
COMT
Сравнение GSOL c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Solana Staking ETF (GSOL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSOL | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.23 | 0.20 | -2.44 |
Просадки
Сравнение просадок GSOL и COMT
Максимальная просадка GSOL за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSOL и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSOL | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -51.89% | +39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -4.82% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -24.07% | +18.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSOL и COMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSOL | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.66% | 21.29% | +30.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.66% | 21.06% | +30.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.66% | 18.89% | +32.77% |
Сравнение комиссий GSOL и COMT
GSOL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSOL и COMT
GSOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.54% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSOL and COMT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSOL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSOL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for GSOL.
GSOL is categorized as Cryptocurrency, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GSOL and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для GSOL и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор