PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRT-UN.TO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRT-UN.TO с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) and V (Visa Inc.) are both stocks. GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GRT-UN.TO returned 14.52%/yr vs 16.98%/yr for V. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRT-UN.TO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GRT-UN.TO торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GRT-UN.TO показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции GRT-UN.TO уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.52% против 16.98% соответственно.

GRT-UN.TO

1 день
0.15%
1 месяц
5.76%
С начала года
17.52%
6 месяцев
23.98%
1 год
37.73%
3 года*
9.82%
5 лет*
7.16%
10 лет*
14.52%

V

1 день
1.34%
1 месяц
2.78%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-10.45%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.50%
10 лет*
16.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRT-UN.TO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.52%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%
V
Visa Inc.		-5.72%6.66%32.68%23.30%2.72%-0.36%14.35%37.42%26.28%37.21%

Correlation

The correlation between GRT-UN.TO and V is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.19

Фундаментальные показатели

EPS

GRT-UN.TO:

CA$6.39

V:

$15.24

Коэффициент P/E

GRT-UN.TO:

14.79

V:

21.16

Коэффициент PEG

GRT-UN.TO:

0.91

V:

1.30

Коэффициент P/S

GRT-UN.TO:

9.15

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Granite Real Estate Investment Trust

Visa Inc.

Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

GRT-UN.TO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRT-UN.TO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRT-UN.TOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-0.46

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
-0.53

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.93

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.63

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

-1.35

+10.87

GRT-UN.TO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRT-UN.TO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRT-UN.TO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRT-UN.TO и V

Максимальная просадка GRT-UN.TO за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRT-UN.TO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRT-UN.TOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.48%

-41.45%

-46.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-16.70%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.99%

-21.28%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-22.58%

-15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.89%

-30.58%

-14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-13.10%

+10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-7.31%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

10.03%

-6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GRT-UN.TO и V

Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.69% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRT-UN.TOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.74%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

18.21%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

22.92%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

23.63%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

25.30%

-2.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRT-UN.TO и V

Дивидендная доходность GRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.68%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRT-UN.TO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Real Estate Investment Trust и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
165.83M
11.23B
(GRT-UN.TO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GRT-UN.TO значения в CAD, V значения в USD

Сравнение рентабельности GRT-UN.TO и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Granite Real Estate Investment Trust и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
81.0%
-79.3%
Активы портфеля
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

GRT-UN.TO and V have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRT-UN.TO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор