Сравнение GRT-UN.TO с AXS
GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) and AXS (AXIS Capital Holdings Limited) are both stocks. GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate), while AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, GRT-UN.TO returned 14.48%/yr vs 9.85%/yr for AXS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRT-UN.TO и AXS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GRT-UN.TO торгуется в CAD, в то время как AXS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GRT-UN.TO показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у AXS с доходностью -6.74%. За последние 10 лет акции GRT-UN.TO превзошли акции AXS по среднегодовой доходности: 14.48% против 9.85% соответственно.
GRT-UN.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 19.72%
- 6 месяцев
- 28.31%
- 1 год
- 41.14%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 14.48%
AXS
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 19.95%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение доходности по годам GRT-UN.TO и AXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 19.72% | 22.80% | -4.30% | 15.18% | -31.88% | 40.16% | 22.56% | 29.65% | 14.45% | 15.87% |
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -6.74% | 17.35% | 77.78% | 3.06% | 9.14% | 11.75% | -14.01% | 13.38% | 14.64% | -26.31% |
Correlation
The correlation between GRT-UN.TO and AXS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GRT-UN.TO:
CA$5.83B
AXS:
$7.34B
GRT-UN.TO:
CA$6.39
AXS:
$13.77
GRT-UN.TO:
15.07
AXS:
7.09
GRT-UN.TO:
0.93
AXS:
0.13
GRT-UN.TO:
9.32
AXS:
1.15
GRT-UN.TO:
1.04
AXS:
1.15
GRT-UN.TO:
CA$629.87M
AXS:
$6.61B
GRT-UN.TO:
CA$517.51M
AXS:
$3.55B
GRT-UN.TO:
CA$513.85M
AXS:
$2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRT-UN.TO vs. AXS — Ранг доходности на риск
GRT-UN.TO
AXS
Сравнение GRT-UN.TO c AXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRT-UN.TO | AXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.00 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | -0.21 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | -0.43 | +10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRT-UN.TO | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -0.12 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.78 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GRT-UN.TO и AXS
Максимальная просадка GRT-UN.TO за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки AXS в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRT-UN.TO и AXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRT-UN.TO | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -46.13% | -41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -12.99% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.99% | -15.07% | -12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | -19.09% | -18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.89% | -46.13% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -8.61% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -13.07% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 6.34% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRT-UN.TO и AXS
Текущая волатильность для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) составляет 5.88%, в то время как у AXIS Capital Holdings Limited (AXS) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что GRT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRT-UN.TO | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 7.35% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 15.68% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 22.99% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 25.62% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 27.23% | -4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRT-UN.TO и AXS
Дивидендная доходность GRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности AXS в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.80% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 3.61% | 4.18% | 4.74% | 4.21% | 4.50% | 2.86% | 3.43% | 4.25% | 5.69% | 5.31% | 5.42% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRT-UN.TO и AXS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Real Estate Investment Trust и AXIS Capital Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRT-UN.TO и AXS
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
AXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
GRT-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.
AXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.
GRT-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.
AXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
GRT-UN.TO and AXS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GRT-UN.TO и AXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор