Сравнение GRNY с GRNJ
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while GRNJ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fundstrat. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 11.39%.
GRNY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.65%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.10%
- 6 месяцев
- -1.21%
- С начала года
- 11.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNY и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 10.38% | 1.98% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 11.39% | 6.02% |
Correlation
The correlation between GRNY and GRNJ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
GRNY
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GRNY c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNY | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNY и GRNJ
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -17.32% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -12.70% | +10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -4.47% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 30.39% | -12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 30.39% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 30.39% | -7.57% |
Сравнение комиссий GRNY и GRNJ
И GRNY, и GRNJ имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и GRNJ
Дивидендная доходность GRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
GRNY and GRNJ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNY and GRNJ have the same expense ratio: 0.75% per year.
GRNY has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for GRNJ.
GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while GRNJ is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Fundstrat.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор