Сравнение GRNY с GRNJ
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while GRNJ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fundstrat. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 27.32%.
GRNY
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNY и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 8.64% | 2.95% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.32% | 5.14% |
Correlation
The correlation between GRNY and GRNJ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
GRNY
GRNJ
Сравнение GRNY c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNY | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNY | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 2.44 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок GRNY и GRNJ
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -17.32% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -0.21% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -4.10% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 29.83% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 29.83% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 29.83% | -6.55% |
Сравнение комиссий GRNY и GRNJ
И GRNY, и GRNJ имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и GRNJ
Ни GRNY, ни GRNJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRNY and GRNJ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNY and GRNJ have the same expense ratio: 0.75% per year.
GRNY and GRNJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while GRNJ is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Fundstrat.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор