Сравнение GRAG с SBTU
GRAG (Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF) and SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GRAG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for SBTU.
Доходность
Сравнение доходности GRAG и SBTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAG показывает доходность -56.93%, что значительно выше, чем у SBTU с доходностью -70.50%.
GRAG
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -56.93%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBTU
- 1 день
- 8.06%
- 1 месяц
- -46.10%
- С начала года
- -70.50%
- 6 месяцев
- -82.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRAG и SBTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | -56.93% | -7.82% |
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -70.50% | -42.55% |
Correlation
The correlation between GRAG and SBTU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GRAG c SBTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG) и T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRAG | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.24 | -0.61 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок GRAG и SBTU
Максимальная просадка GRAG за все время составила -62.22%, что меньше максимальной просадки SBTU в -91.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAG и SBTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAG | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -91.09% | +28.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.19% | -90.38% | +29.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.83% | -68.68% | +28.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAG и SBTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAG | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.71% | 161.42% | -91.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.71% | 161.42% | -91.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.71% | 161.42% | -91.71% |
Сравнение комиссий GRAG и SBTU
GRAG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SBTU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAG и SBTU
Ни GRAG, ни SBTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRAG and SBTU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.
GRAG and SBTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tuttle Capital Management. Their fees differ too: 0.75% for GRAG and 1.50% for SBTU.
Подберите оптимальное распределение для GRAG и SBTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор