PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPINX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPINX с SSASX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidepath Income Fund (GPINX) и State Street Income Fund (SSASX).

GPINX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности GPINX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guidepath Income Fund (GPINX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPINX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
GPINX
Guidepath Income Fund		-1.12%6.32%4.54%5.20%-14.36%0.36%
SSASX
State Street Income Fund		-0.61%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, GPINX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у SSASX с доходностью -0.61%.

GPINX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.73%
3 года*
4.26%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—

SSASX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.71%
3 года*
2.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guidepath Income Fund

State Street Income Fund

Часто сравнивают с GPINX:
GPINX с GPIGXGPINX с GPIFXGPINX с GPMIXGPINX с GPARXGPINX с GPICXGPINX с HOBIXGPINX с AAIIX
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с AIMNXSSASX с SAVYXSSASX с MDVAXSSASX с CGBIX

Сравнение комиссий GPINX и SSASX

GPINX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

GPINX
Guidepath Income Fund
SSASX
State Street Income Fund

Доходность на риск

GPINX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPINX
Ранг доходности на риск GPINX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPINX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPINX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPINX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPINX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPINX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPINX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPINXSSASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.90

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.58

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

4.37

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPINX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPINX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSASX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPINX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPINXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.12

+0.28

Корреляция

Корреляция между GPINX и SSASX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPINX и SSASX

Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SSASX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018
GPINX
Guidepath Income Fund		4.16%4.25%4.34%3.58%1.59%2.26%1.86%2.23%2.04%
SSASX
State Street Income Fund		3.66%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPINX и SSASX

Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, примерно равная максимальной просадке SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и SSASX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPINXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-19.65%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.12%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-5.84%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-9.83%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.13%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GPINX и SSASX

Guidepath Income Fund (GPINX) и State Street Income Fund (SSASX) имеют волатильность 1.62% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPINXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.60%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.76%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

4.82%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

6.56%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

6.56%

-1.33%