Сравнение GOSS с CABA
GOSS (Gossamer Bio, Inc.) and CABA (Cabaletta Bio, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, GOSS returned -53.59%/yr vs -17.61%/yr for CABA. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GOSS и CABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOSS показывает доходность -94.27%, что значительно ниже, чем у CABA с доходностью 23.74%.
GOSS
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- 6 месяцев
- -92.78%
- С начала года
- -94.27%
- 1 год
- -91.77%
- 3 года*
- -48.08%
- 5 лет*
- -53.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -46.42%
CABA
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 23.74%
- 1 год
- 74.84%
- 3 года*
- -39.19%
- 5 лет*
- -17.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.64M | $10.48M | $14.04M | |
| $14.12M | $8.16M | $4.86M |
Сравнение доходности по годам GOSS и CABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOSS Gossamer Bio, Inc. | -94.27% | 242.69% | -0.87% | -57.95% | -80.81% | 16.96% | -38.13% | -13.60% |
CABA Cabaletta Bio, Inc. | 23.74% | -3.52% | -90.00% | 145.41% | 144.06% | -69.63% | -10.67% | 55.22% |
Correlation
The correlation between GOSS and CABA is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
GOSS:
$41.71M
CABA:
$441.88M
GOSS:
-$0.79
CABA:
-$1.66
GOSS:
$55.54M
CABA:
$0.00
GOSS:
$38.36M
CABA:
$148.00K
GOSS:
-$171.46M
CABA:
-$181.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOSS vs. CABA — Ранг доходности на риск
GOSS
CABA
Сравнение GOSS c CABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gossamer Bio, Inc. (GOSS) и Cabaletta Bio, Inc. (CABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOSS | CABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.73 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 3.18 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOSS и CABA
Максимальная просадка GOSS за все время составила -99.49%, примерно равная максимальной просадке CABA в -96.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOSS и CABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOSS | CABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -96.63% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.41% | -43.49% | -52.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.41% | -95.90% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.09% | -95.90% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -89.32% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.99% | -60.35% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.64% | 23.62% | +41.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOSS и CABA
Gossamer Bio, Inc. (GOSS) имеет более высокую волатильность в 54.33% по сравнению с Cabaletta Bio, Inc. (CABA) с волатильностью 14.91%. Это указывает на то, что GOSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOSS | CABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.33% | 14.91% | +39.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 189.17% | 55.28% | +133.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.66% | 103.61% | +37.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.88% | 113.49% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.50% | 108.71% | -13.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOSS и CABA
Ни GOSS, ни CABA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOSS и CABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gossamer Bio, Inc. и Cabaletta Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GOSS and CABA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOSS has higher volatility (54.33%) compared to CABA (14.91%). In terms of maximum drawdown, GOSS dropped -99.49% vs CABA's -96.63%.
CABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOSS и CABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор