Сравнение GOSS с IMRX
GOSS (Gossamer Bio, Inc.) and IMRX (Immuneering Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, GOSS returned -49.74%/yr vs -23.85%/yr for IMRX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOSS и IMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOSS показывает доходность -94.47%, что значительно ниже, чем у IMRX с доходностью -31.00%.
GOSS
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -94.47%
- 6 месяцев
- -94.78%
- 1 год
- -87.49%
- 3 года*
- -49.74%
- 5 лет*
- -54.19%
- 10 лет*
- —
IMRX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -15.77%
- С начала года
- -31.00%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- 86.07%
- 3 года*
- -23.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOSS и IMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOSS Gossamer Bio, Inc. | -94.47% | 242.69% | -0.87% | -57.95% | -80.81% | 44.81% |
IMRX Immuneering Corporation | -31.00% | 199.09% | -70.07% | 51.55% | -70.01% | -17.08% |
Correlation
The correlation between GOSS and IMRX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
GOSS:
$40.13M
IMRX:
$293.55M
GOSS:
-$0.79
IMRX:
-$293.00
GOSS:
$55.54M
IMRX:
$0.00
GOSS:
$38.36M
IMRX:
-$698.89K
GOSS:
-$171.46M
IMRX:
-$15.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOSS vs. IMRX — Ранг доходности на риск
GOSS
IMRX
Сравнение GOSS c IMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gossamer Bio, Inc. (GOSS) и Immuneering Corporation (IMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOSS | IMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.50 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 2.43 | -4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOSS и IMRX
Максимальная просадка GOSS за все время составила -99.42%, примерно равная максимальной просадке IMRX в -96.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOSS и IMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOSS | IMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -96.86% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.88% | -57.67% | -38.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.88% | -90.36% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -86.18% | -13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -77.66% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.63% | 35.48% | +20.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOSS и IMRX
Текущая волатильность для Gossamer Bio, Inc. (GOSS) составляет 29.75%, в то время как у Immuneering Corporation (IMRX) волатильность равна 33.86%. Это указывает на то, что GOSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOSS | IMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 33.86% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 182.82% | 79.09% | +103.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.99% | 107.30% | +22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.49% | 114.23% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.60% | 114.23% | -20.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOSS и IMRX
Ни GOSS, ни IMRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOSS и IMRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gossamer Bio, Inc. и Immuneering Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GOSS and IMRX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRX has higher volatility (33.86%) compared to GOSS (29.75%). In terms of maximum drawdown, GOSS dropped -99.42% vs IMRX's -96.86%.
IMRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOSS и IMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор