PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOSS с IMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOSS с IMRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GOSS (Gossamer Bio, Inc.) and IMRX (Immuneering Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, GOSS returned -47.62%/yr vs -19.59%/yr for IMRX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOSS и IMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gossamer Bio, Inc. (GOSS) и Immuneering Corporation (IMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOSS показывает доходность -93.93%, что значительно ниже, чем у IMRX с доходностью -30.85%.

GOSS

1 день
-5.94%
1 месяц
-46.26%
С начала года
-93.93%
6 месяцев
-94.49%
1 год
-84.57%
3 года*
-47.62%
5 лет*
-53.34%
10 лет*
—

IMRX

1 день
6.31%
1 месяц
-15.51%
С начала года
-30.85%
6 месяцев
-32.49%
1 год
132.14%
3 года*
-19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOSS и IMRX

2026 (YTD)20252024202320222021
GOSS
Gossamer Bio, Inc.		-93.93%242.69%-0.87%-57.95%-80.81%43.89%
IMRX
Immuneering Corporation		-30.85%199.09%-70.07%51.55%-70.01%-8.07%

Correlation

The correlation between GOSS and IMRX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOSS:

$44.09M

IMRX:

$294.20M

EPS

GOSS:

-$0.79

IMRX:

-$293.00

Общая выручка (12 мес.)

GOSS:

$55.54M

IMRX:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

GOSS:

$38.36M

IMRX:

-$698.89K

EBITDA (12 мес.)

GOSS:

-$171.46M

IMRX:

-$15.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gossamer Bio, Inc.

Immuneering Corporation

Часто сравнивают с GOSS:
GOSS с CABAGOSS с PVLAGOSS с SABS
Часто сравнивают с IMRX:
IMRX с FXAIXIMRX с ASIMRX с BLOKIMRX с AVAHIMRX с ACMRIMRX с ARKFIMRX с AQST

Доходность на риск

GOSS vs. IMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOSS
Ранг доходности на риск GOSS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOSS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOSS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOSS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOSS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOSS: 33
Ранг коэф-та Мартина
IMRX
Ранг доходности на риск IMRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOSS c IMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gossamer Bio, Inc. (GOSS) и Immuneering Corporation (IMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOSSIMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.07

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
2.16

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.31

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.40

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

3.98

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOSS vs. IMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOSS на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа IMRX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOSS и IMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOSSIMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.07

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.21

-0.28

Просадки

Сравнение просадок GOSS и IMRX

Максимальная просадка GOSS за все время составила -99.30%, примерно равная максимальной просадке IMRX в -96.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOSS и IMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOSSIMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.30%

-96.86%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.03%

-55.35%

-39.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.03%

-90.98%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.30%

-86.14%

-13.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.38%

-77.60%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.26%

33.32%

+17.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GOSS и IMRX

Gossamer Bio, Inc. (GOSS) имеет более высокую волатильность в 62.06% по сравнению с Immuneering Corporation (IMRX) с волатильностью 32.23%. Это указывает на то, что GOSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOSSIMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

62.06%

32.23%

+29.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

182.68%

78.61%

+104.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.41%

123.87%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.05%

114.62%

-11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.59%

114.62%

-21.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOSS и IMRX

Ни GOSS, ни IMRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOSS и IMRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gossamer Bio, Inc. и Immuneering Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
16.96M
0
(GOSS) Общая выручка
(IMRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GOSS and IMRX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOSS has higher volatility (62.06%) compared to IMRX (32.23%). In terms of maximum drawdown, GOSS dropped -99.30% vs IMRX's -96.86%.

IMRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOSS и IMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор