Сравнение GMM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Mofy Metaverse Limited Ordinary Shares (GMM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMM или VWO.
Корреляция
Корреляция между GMM и VWO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GMM и VWO
Основные характеристики
GMM:
0.05
VWO:
1.12
GMM:
13.03
VWO:
1.64
GMM:
2.82
VWO:
1.20
GMM:
0.75
VWO:
0.82
GMM:
1.19
VWO:
3.41
GMM:
62.41%
VWO:
4.78%
GMM:
1,478.75%
VWO:
14.64%
GMM:
-98.44%
VWO:
-67.68%
GMM:
-72.52%
VWO:
-6.20%
Доходность по периодам
С начала года, GMM показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 5.36%.
GMM
4.12%
15.10%
334.41%
83.64%
N/A
N/A
VWO
5.36%
5.05%
5.75%
15.20%
4.63%
4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GMM и VWO
GMM
VWO
Сравнение GMM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Mofy Metaverse Limited Ordinary Shares (GMM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMM и VWO
GMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Global Mofy Metaverse Limited Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.04% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок GMM и VWO
Максимальная просадка GMM за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMM и VWO
Global Mofy Metaverse Limited Ordinary Shares (GMM) имеет более высокую волатильность в 28.34% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что GMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.