Сравнение GMEU с SNDU
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and SNDU (T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. GMEU is actively managed, while SNDU is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и SNDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMEU
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- -13.20%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -49.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNDU
- 1 день
- 43.96%
- 1 месяц
- 88.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и SNDU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -35.66% |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 819.28% |
Correlation
The correlation between GMEU and SNDU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. SNDU — Ранг доходности на риск
GMEU
SNDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMEU c SNDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF (SNDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | SNDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и SNDU
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки SNDU в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и SNDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -46.69% | -34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.76% | -1.05% | -79.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.80% | -10.60% | -53.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и SNDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.14% | 211.62% | -140.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.98% | 211.62% | -123.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.98% | 211.62% | -123.64% |
Сравнение комиссий GMEU и SNDU
И GMEU, и SNDU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и SNDU
Ни GMEU, ни SNDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and SNDU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMEU and SNDU have the same expense ratio: 1.50% per year.
GMEU and SNDU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и SNDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор