PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с OCTQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMAR с OCTQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) and OCTQ (Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. GMAR charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for OCTQ.

Доходность

Сравнение доходности GMAR и OCTQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - October (OCTQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GMAR

1 день
0.16%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.91%
1 год
15.27%
3 года*
12.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

OCTQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMAR и OCTQ

2026 (YTD)
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		7.38%
OCTQ
Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - October		0.00%

Сравнение распределения секторов GMAR и OCTQ

Секторы
GMAR
OCTQ

Технологии

36.2%
35.3%

Финансовые услуги

11.9%
13.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.6%

Здравоохранение

8.4%
8.8%

Промышленность

8.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Энергетика

3.5%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Технологии

GMAR
36.2%
OCTQ
35.3%

Финансовые услуги

GMAR
11.9%
OCTQ
13.4%

Коммуникационные услуги

GMAR
10.9%
OCTQ
9.9%

Потребительский циклический сектор

GMAR
10.1%
OCTQ
10.6%

Здравоохранение

GMAR
8.4%
OCTQ
8.8%

Промышленность

GMAR
8.1%
OCTQ
7.8%

Потребительский защитный сектор

GMAR
4.9%
OCTQ
5.2%

Энергетика

GMAR
3.5%
OCTQ
3.0%

Коммунальные услуги

GMAR
2.3%
OCTQ
2.5%

Недвижимость

GMAR
1.9%
OCTQ
2.0%

Сырьевые материалы

GMAR
1.8%
OCTQ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - October

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GAPRGMAR с CAOSGMAR с GJUNGMAR с BSTPGMAR с GMAY
Часто сравнивают с OCTQ:
OCTQ с DECWOCTQ с BSTPOCTQ с DMAROCTQ с FJULOCTQ с GNOVOCTQ с IOCTOCTQ с JULQ

Доходность на риск

GMAR vs. OCTQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
OCTQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c OCTQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - October (OCTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAROCTQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.93

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.58

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.01

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. OCTQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAROCTQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

—

—

Просадки

Сравнение просадок GMAR и OCTQ

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что больше максимальной просадки OCTQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и OCTQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMAROCTQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

0.00%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

0.00%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и OCTQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMAROCTQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

0.00%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

0.00%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

0.00%

+6.83%

Сравнение комиссий GMAR и OCTQ

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OCTQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и OCTQ

Ни GMAR, ни OCTQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, OCTQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OCTQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for GMAR.

GMAR and OCTQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for GMAR and 0.79% for OCTQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMAR и OCTQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор