Сравнение GLXY.TO с HYLD.TO
GLXY.TO (Galaxy Digital Inc.) is a stock, while HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLXY.TO и HYLD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLXY.TO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HYLD.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.98%
- 6 месяцев
- 11.65%
- С начала года
- 12.18%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам GLXY.TO и HYLD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXY.TO Galaxy Digital Inc. | -8.04% | 22.97% | 141.92% | 166.93% | -78.92% |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 12.18% | 22.14% | 25.39% | 19.01% | -18.00% |
Correlation
The correlation between GLXY.TO and HYLD.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXY.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск
GLXY.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYLD.TO
Сравнение GLXY.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Digital Inc. (GLXY.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLXY.TO | HYLD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLXY.TO и HYLD.TO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXY.TO | HYLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -31.38% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.78% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXY.TO и HYLD.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXY.TO | HYLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.71% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.27% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.27% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXY.TO и HYLD.TO
GLXY.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLXY.TO Galaxy Digital Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 11.81% | 11.98% | 12.13% | 12.11% | 13.02% |
Часто задаваемые вопросы
GLXY.TO and HYLD.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GLXY.TO и HYLD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор