Сравнение GLXU с TERG
GLXU (T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GLXU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности GLXU и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXU показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 229.64%.
GLXU
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- -34.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 3.25% | -28.49% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
Correlation
The correlation between GLXU and TERG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLXU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLXU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 9.90 | -10.24 |
Просадки
Сравнение просадок GLXU и TERG
Максимальная просадка GLXU за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXU и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -49.52% | -41.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -15.98% | -61.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.08% | -13.73% | -43.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXU и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 176.33% | 139.25% | +37.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 176.33% | 139.25% | +37.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.33% | 139.25% | +37.08% |
Сравнение комиссий GLXU и TERG
GLXU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXU и TERG
Дивидендная доходность GLXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 7.23% | 7.46% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLXU and TERG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GLXU.
GLXU has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for GLXU and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для GLXU и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор