Сравнение GLXU с INTW
GLXU (T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLXU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXU показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 741.14%.
GLXU
- 1 день
- -17.15%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -21.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 11.01%
- С начала года
- 741.14%
- 6 месяцев
- 775.21%
- 1 год
- 1,708.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXU и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | -4.97% | -55.12% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 741.14% | 188.24% |
Correlation
The correlation between GLXU and INTW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXU vs. INTW — Ранг доходности на риск
GLXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение GLXU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLXU | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 35.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 79.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLXU и INTW
Максимальная просадка GLXU за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -60.58% | -30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.89% | -13.43% | -65.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.88% | -29.61% | -28.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXU и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.06% | 150.16% | +31.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.06% | 148.67% | +33.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.06% | 148.67% | +33.39% |
Сравнение комиссий GLXU и INTW
И GLXU, и INTW имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXU и INTW
Дивидендная доходность GLXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 7.85% | 7.46% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLXU and INTW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLXU and INTW have the same expense ratio: 1.50% per year.
GLXU has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для GLXU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор