Сравнение GLWG с SBTU
GLWG (Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF) and SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. GLWG is passively managed, while SBTU is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GLWG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for SBTU.
Доходность
Сравнение доходности GLWG и SBTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLWG
- 1 день
- 12.39%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBTU
- 1 день
- -10.61%
- 1 месяц
- -45.77%
- С начала года
- -80.92%
- 6 месяцев
- -82.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLWG и SBTU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 91.93% |
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -67.58% |
Correlation
The correlation between GLWG and SBTU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLWG c SBTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG) и T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLWG и SBTU
Максимальная просадка GLWG за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки SBTU в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLWG и SBTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLWG | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -93.77% | +54.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -93.77% | +81.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -70.07% | +56.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLWG и SBTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLWG | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.96% | 160.34% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 160.96% | 160.34% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.96% | 160.34% | +0.62% |
Сравнение комиссий GLWG и SBTU
GLWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SBTU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLWG и SBTU
Ни GLWG, ни SBTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLWG and SBTU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.
GLWG and SBTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tuttle Capital Management. Their fees differ too: 0.75% for GLWG and 1.50% for SBTU.
Подберите оптимальное распределение для GLWG и SBTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор