Сравнение GLWG с SBTU
GLWG (Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF) and SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. GLWG is passively managed, while SBTU is actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GLWG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for SBTU.
Доходность
Сравнение доходности GLWG и SBTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLWG
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 39.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBTU
- 1 день
- 8.06%
- 1 месяц
- -46.10%
- С начала года
- -70.50%
- 6 месяцев
- -82.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLWG и SBTU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 80.74% |
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -47.10% |
Correlation
The correlation between GLWG and SBTU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLWG c SBTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG) и T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLWG | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.40 | -0.61 | +8.01 |
Просадки
Сравнение просадок GLWG и SBTU
Максимальная просадка GLWG за все время составила -29.53%, что меньше максимальной просадки SBTU в -91.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLWG и SBTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLWG | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.53% | -91.09% | +61.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.84% | -90.38% | +77.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -68.68% | +57.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLWG и SBTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLWG | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.03% | 161.42% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.03% | 161.42% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.03% | 161.42% | -11.39% |
Сравнение комиссий GLWG и SBTU
GLWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SBTU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLWG и SBTU
Ни GLWG, ни SBTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLWG and SBTU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.
GLWG and SBTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tuttle Capital Management. Their fees differ too: 0.75% for GLWG and 1.50% for SBTU.
Подберите оптимальное распределение для GLWG и SBTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор