Сравнение GLWG с KLAG
GLWG (Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF) and KLAG (Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - GLWG tracks the Corning Incorporated (GLW) while KLAG tracks the KLA Corporation (KLAC). Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLWG и KLAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLWG
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 39.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLAG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 47.07%
- С начала года
- 156.16%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLWG и KLAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 80.74% |
KLAG Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | 98.94% |
Correlation
The correlation between GLWG and KLAG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLWG c KLAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG) и Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF (KLAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLWG | KLAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.40 | 6.15 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок GLWG и KLAG
Максимальная просадка GLWG за все время составила -29.53%, что меньше максимальной просадки KLAG в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLWG и KLAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLWG | KLAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.53% | -42.37% | +12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.84% | 0.00% | -12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -15.46% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLWG и KLAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLWG | KLAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.03% | 108.73% | +41.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.03% | 108.73% | +41.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.03% | 108.73% | +41.30% |
Сравнение комиссий GLWG и KLAG
И GLWG, и KLAG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLWG и KLAG
Ни GLWG, ни KLAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLWG and KLAG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLWG and KLAG have the same expense ratio: 0.75% per year.
GLWG and KLAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLWG tracks Corning Incorporated (GLW), while KLAG tracks KLA Corporation (KLAC).
Подберите оптимальное распределение для GLWG и KLAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор