Сравнение GLWG с AMUU
GLWG (Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF) and AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. GLWG is passively managed, while AMUU is actively managed. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GLWG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for AMUU.
Доходность
Сравнение доходности GLWG и AMUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLWG
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -40.87%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AMUU
- 1 день
- -16.68%
- 1 месяц
- -29.04%
- 6 месяцев
- 317.55%
- С начала года
- 238.51%
- 1 год
- 317.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 328.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.17M | $24.24M | $27.60M | |
| $30.36M | $27.66M | $46.45M |
Сравнение доходности по годам GLWG и AMUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | -5.49% |
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 324.25% |
Correlation
The correlation between GLWG and AMUU is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLWG vs. AMUU — Ранг доходности на риск
GLWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMUU
Сравнение GLWG c AMUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLWG | AMUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLWG и AMUU
Максимальная просадка GLWG за все время составила -78.80%, что больше максимальной просадки AMUU в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLWG и AMUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLWG | AMUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.80% | -56.47% | -22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.13% | -36.52% | -30.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -22.36% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLWG и AMUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLWG | AMUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 50.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 113.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 178.39% | 144.18% | +34.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 178.39% | 136.91% | +41.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 178.39% | 136.91% | +41.48% |
Сравнение комиссий GLWG и AMUU
GLWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMUU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLWG и AMUU
GLWG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 4.44% | 13.58% |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLWG and AMUU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for AMUU.
AMUU has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for GLWG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for GLWG and 0.97% for AMUU.
Подберите оптимальное распределение для GLWG и AMUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор