Сравнение GLAD с JHD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и James Halstead plc (JHD.L).
Доходность
Сравнение доходности GLAD и JHD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLAD и JHD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | -13.35% | -21.14% | 46.99% | 22.71% | -10.43% | 40.50% | -0.69% | 48.58% | -13.07% | 7.05% |
JHD.L James Halstead plc | -10.87% | -9.58% | -12.99% | 18.72% | -39.31% | 25.06% | -4.59% | 41.47% | -7.35% | 4.51% |
Разные валюты инструментов
GLAD торгуется в USD, в то время как JHD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JHD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
GLAD:
$495.82M
JHD.L:
£514.73M
GLAD:
$1.25
JHD.L:
£0.20
GLAD:
14.01
JHD.L:
6.27
GLAD:
0.81
JHD.L:
18.72
GLAD:
6.42
JHD.L:
0.96
GLAD:
1.04
JHD.L:
2.83
GLAD:
$67.60M
JHD.L:
£536.85M
GLAD:
$30.76M
JHD.L:
£237.69M
GLAD:
$30.96M
JHD.L:
£126.62M
Доходность по периодам
С начала года, GLAD показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у JHD.L с доходностью -10.87%. За последние 10 лет акции GLAD превзошли акции JHD.L по среднегодовой доходности: 11.20% против -1.35% соответственно.
GLAD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -15.18%
- 1 год
- -30.81%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 11.20%
JHD.L
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -10.87%
- 6 месяцев
- -12.84%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- -5.71%
- 5 лет*
- -9.37%
- 10 лет*
- -1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAD vs. JHD.L — Ранг доходности на риск
GLAD
JHD.L
Сравнение GLAD c JHD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и James Halstead plc (JHD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAD | JHD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | -0.11 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | 0.02 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.17 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.36 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAD | JHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -0.11 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.30 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.04 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GLAD и JHD.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и JHD.L
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности JHD.L в 7.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 11.38% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
JHD.L James Halstead plc | 7.13% | 6.42% | 4.91% | 3.92% | 4.12% | 6.49% | 2.92% | 6.26% | 3.16% | 2.89% | 2.48% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и JHD.L
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки JHD.L в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и JHD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLAD | JHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.87% | -56.07% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -28.46% | -10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.59% | -56.07% | +16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.37% | -56.07% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.19% | -53.03% | +16.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -13.24% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.14% | 14.04% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и JHD.L
Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с James Halstead plc (JHD.L) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLAD | JHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 6.98% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 14.79% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.45% | 25.76% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 31.35% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 31.23% | -1.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAD и JHD.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и James Halstead plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLAD и JHD.L
GLAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JHD.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., James Halstead plc сообщила о валовой прибыли в -13.52M при выручке в 131.88M, что соответствует валовой рентабельности в -10.3%.
GLAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JHD.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., James Halstead plc сообщила об операционной прибыли в 25.76M при выручке в 131.88M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
GLAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
JHD.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., James Halstead plc сообщила о чистой прибыли в 19.64M при выручке в 131.88M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.