Сравнение GIYIX с PAIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX).
GIYIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. PAIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GIYIX и PAIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIYIX и PAIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIYIX Guggenheim Ultra Short Duration Fund | 0.42% | 5.20% | 7.04% | 6.81% | -1.19% | 0.17% | 1.78% | 2.45% | 0.16% |
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 0.67% | 4.83% | 5.93% | 4.55% | -0.00% | -0.19% | 1.12% | 2.56% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GIYIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у PAIPX с доходностью 0.67%.
GIYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- —
PAIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIYIX и PAIPX
GIYIX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PAIPX в 0.45%.
Доходность на риск
GIYIX vs. PAIPX — Ранг доходности на риск
GIYIX
PAIPX
Сравнение GIYIX c PAIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIYIX | PAIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.10 | 3.53 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.85 | 17.49 | -8.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 8.11 | -5.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.76 | 23.60 | -11.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.11 | 95.25 | -41.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIYIX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 3.53 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.45 | 1.91 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 1.70 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между GIYIX и PAIPX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIYIX и PAIPX
Дивидендная доходность GIYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности PAIPX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIYIX Guggenheim Ultra Short Duration Fund | 3.99% | 4.35% | 5.15% | 4.38% | 1.67% | 0.78% | 1.45% | 2.52% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 3.76% | 4.29% | 5.04% | 4.04% | 1.21% | 0.31% | 1.00% | 2.53% | 2.28% | 1.81% | 1.21% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок GIYIX и PAIPX
Максимальная просадка GIYIX за все время составила -3.50%, примерно равная максимальной просадке PAIPX в -3.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIYIX и PAIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIYIX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -3.49% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.20% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.15% | -1.64% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.15% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.05% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIYIX и PAIPX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GIYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIYIX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.00% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 0.85% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 1.29% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 1.65% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.43% | 1.34% | +0.09% |