Сравнение GIB с OPRX
GIB (CGI Inc) and OPRX (OptimizeRx Corporation) are both stocks. GIB operates in Information Technology Services (Technology), while OPRX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 10 years, GIB returned 4.44%/yr vs 18.93%/yr for OPRX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIB и OPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIB показывает доходность -25.78%, что значительно выше, чем у OPRX с доходностью -46.90%. За последние 10 лет акции GIB уступали акциям OPRX по среднегодовой доходности: 4.44% против 18.93% соответственно.
GIB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -25.78%
- 1 год
- -30.98%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 4.44%
- Всё время*
- 9.10%
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам GIB и OPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | -25.78% | -15.19% | 2.07% | 24.47% | -2.68% | 11.59% | -5.26% | 36.80% | 12.63% | 13.12% |
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | 99.33% | 203.41% | -6.38% | 598.73% | 93.83% |
Correlation
The correlation between GIB and OPRX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between GIB and OPRX shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIB:
$14.83B
OPRX:
$122.16M
GIB:
CA$7.71
OPRX:
$0.36
GIB:
12.40
OPRX:
18.15
GIB:
1.55
OPRX:
0.03
GIB:
1.27
OPRX:
1.16
GIB:
2.03
OPRX:
0.94
GIB:
CA$16.35B
OPRX:
$107.35M
GIB:
CA$3.35B
OPRX:
$70.86M
GIB:
CA$2.98B
OPRX:
$16.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIB vs. OPRX — Ранг доходности на риск
GIB
OPRX
Сравнение GIB c OPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB) и OptimizeRx Corporation (OPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIB | OPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.63 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.98 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIB и OPRX
Максимальная просадка GIB за все время составила -86.78%, что меньше максимальной просадки OPRX в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB и OPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIB | OPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -99.32% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.72% | -79.06% | +39.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.54% | -79.06% | +29.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -96.10% | +46.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | -96.10% | +46.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.80% | -93.36% | +49.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.54% | -60.73% | +28.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 51.08% | -28.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIB и OPRX
Текущая волатильность для CGI Inc (GIB) составляет 10.83%, в то время как у OptimizeRx Corporation (OPRX) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что GIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIB | OPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 14.86% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 53.40% | -27.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.64% | 78.20% | -48.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 76.07% | -52.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 114.63% | -91.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIB и OPRX
Дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как OPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | 0.70% | 0.48% | 0.10% |
OPRX OptimizeRx Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIB и OPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CGI Inc и OptimizeRx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIB и OPRX
GIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
GIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
GIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 445.87M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
Часто задаваемые вопросы
GIB and OPRX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRX has higher volatility (14.86%) compared to GIB (10.83%). In terms of maximum drawdown, GIB dropped -86.78% vs OPRX's -99.32%.
OPRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIB и OPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор