PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIB-A.TO с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIB-A.TO с SMCI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GIB-A.TO (CGI Inc) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GIB-A.TO in Information Technology Services, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, GIB-A.TO returned 4.86%/yr vs 28.88%/yr for SMCI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIB-A.TO и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CGI Inc (GIB-A.TO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GIB-A.TO торгуется в CAD, в то время как SMCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMCI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GIB-A.TO показывает доходность -26.21%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции GIB-A.TO уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 4.86% против 28.88% соответственно.

GIB-A.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
9.81%
С начала года
-26.21%
6 месяцев
-25.04%
1 год
-37.17%
3 года*
-12.26%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
4.86%

SMCI

1 день
-4.45%
1 месяц
-2.80%
С начала года
6.29%
6 месяцев
-4.34%
1 год
-28.10%
3 года*
9.29%
5 лет*
57.24%
10 лет*
28.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIB-A.TO и SMCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIB-A.TO
CGI Inc		-26.21%-19.04%10.91%21.63%4.35%10.75%-7.07%30.14%22.25%5.99%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		6.29%-8.35%16.30%238.00%98.64%38.75%28.68%66.88%-28.52%-30.44%

Correlation

The correlation between GIB-A.TO and SMCI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г.

0.18

The correlation between GIB-A.TO and SMCI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIB-A.TO:

CA$19.86B

SMCI:

$20.52B

EPS

GIB-A.TO:

CA$7.65

SMCI:

$2.70

Коэффициент P/E

GIB-A.TO:

12.19

SMCI:

11.27

Коэффициент PEG

GIB-A.TO:

1.52

SMCI:

0.25

Коэффициент P/S

GIB-A.TO:

1.25

SMCI:

0.60

Коэффициент P/B

GIB-A.TO:

1.99

SMCI:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

GIB-A.TO:

CA$16.34B

SMCI:

$33.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIB-A.TO:

CA$3.35B

SMCI:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

GIB-A.TO:

CA$3.04B

SMCI:

$1.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGI Inc

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с GIB-A.TO:
GIB-A.TO с CAP.PAGIB-A.TO с ATO.PAGIB-A.TO с IBMGIB-A.TO с CSU.TOGIB-A.TO с ATRL.TOGIB-A.TO с SPYGIB-A.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

GIB-A.TO vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIB-A.TO
Ранг доходности на риск GIB-A.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIB-A.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIB-A.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIB-A.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIB-A.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIB-A.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIB-A.TO c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB-A.TO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIB-A.TOSMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
-0.33

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
0.09

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.01

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.43

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

-0.72

-0.91

GIB-A.TO vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIB-A.TO на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIB-A.TO и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIB-A.TO и SMCI

Максимальная просадка GIB-A.TO за все время составила -50.79%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB-A.TO и SMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIB-A.TOSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.79%

-84.28%

+33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-66.28%

+24.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.79%

-84.28%

+33.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.79%

-84.28%

+33.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

-84.28%

+33.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.96%

-73.42%

+27.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-30.81%

+22.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.40%

39.26%

-15.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GIB-A.TO и SMCI

Текущая волатильность для CGI Inc (GIB-A.TO) составляет 8.27%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.33%. Это указывает на то, что GIB-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIB-A.TOSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

44.33%

-36.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.54%

76.40%

-51.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.08%

85.36%

-57.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

86.78%

-65.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

71.45%

-50.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIB-A.TO и SMCI

Дивидендная доходность GIB-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GIB-A.TO
CGI Inc		0.71%0.49%0.10%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIB-A.TO и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CGI Inc и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
4.16B
10.24B
(GIB-A.TO) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GIB-A.TO значения в CAD, SMCI значения в USD

Сравнение рентабельности GIB-A.TO и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CGI Inc и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
16.4%
10.0%
Активы портфеля
GIB-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 682.52M при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

GIB-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 682.52M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

GIB-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 444.72M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

Часто задаваемые вопросы

GIB-A.TO and SMCI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIB-A.TO и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор