Сравнение GIAX с BHDG
GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and BHDG (Nicholas Bitcoin Tail ETF) are both exchange-traded funds - GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas, while BHDG is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. Both charge a 0.97% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GIAX и BHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIAX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- 21.71%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BHDG
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 9.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIAX и BHDG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 25.80% |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | -2.24% |
Correlation
The correlation between GIAX and BHDG is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIAX vs. BHDG — Ранг доходности на риск
GIAX
BHDG
Сравнение GIAX c BHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Nicholas Bitcoin Tail ETF (BHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIAX | BHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIAX | BHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | -0.54 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок GIAX и BHDG
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки BHDG в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и BHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIAX | BHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -15.06% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -6.21% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -9.23% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и BHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIAX | BHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 18.88% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 18.88% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 18.88% | +2.56% |
Сравнение комиссий GIAX и BHDG
И GIAX, и BHDG имеют комиссию равную 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и BHDG
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.41%, тогда как BHDG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 22.41% | 25.62% | 10.58% |
Часто задаваемые вопросы
GIAX and BHDG have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.97% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIAX and BHDG have the same expense ratio: 0.97% per year.
GIAX has the higher dividend yield at 22.41%, compared with 0.00% for BHDG.
GIAX is categorized as Derivative Income, while BHDG is Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для GIAX и BHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор