Сравнение GIAX с ACYS
GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GIAX charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности GIAX и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIAX
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- -9.44%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 7.71%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIAX и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 1.28% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between GIAX and ACYS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIAX vs. ACYS — Ранг доходности на риск
GIAX
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GIAX c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIAX | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIAX и ACYS
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIAX | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -0.63% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -0.10% | -14.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -0.14% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIAX | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 3.38% | +20.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 3.38% | +18.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 3.38% | +18.93% |
Сравнение комиссий GIAX и ACYS
GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и ACYS
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.80%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 26.80% | 25.62% | 10.58% |
Часто задаваемые вопросы
GIAX and ACYS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for GIAX.
GIAX has the higher dividend yield at 26.80%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: Nicholas and First Trust. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для GIAX и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор