Сравнение GGLL с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
GGLL и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GGLL и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLL и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | -1.32% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -35.84% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность -18.90%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -35.84%.
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- 9.07%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -35.84%
- 6 месяцев
- -39.88%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLL и TSLG
GGLL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
GGLL vs. TSLG — Ранг доходности на риск
GGLL
TSLG
Сравнение GGLL c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLL | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 0.32 | +2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 1.26 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.15 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 0.59 | +4.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | 1.27 | +16.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 0.32 | +2.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.44 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между GGLL и TSLG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и TSLG
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности TSLG в 10.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.20% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGLL и TSLG
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -82.86% | +30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.39% | -50.92% | +12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.09% | -67.59% | +35.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -58.04% | +42.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 23.82% | -13.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и TSLG
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) составляет 18.25%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что GGLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.25% | 22.28% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 59.35% | -19.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.98% | 110.61% | -49.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 119.00% | -63.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 119.00% | -63.87% |